Naučijo vse, kar morate vedeti o banki sprave izkazov za poslovno - kako jih narediti in kako pogosto. Te informacije se lahko uporabijo tudi za ravnovesje vaše osebne bančne računeVsako podjetje, ki prejema in porabe denarja bodo uporabljali za bančništvo in bančni usklajevanje postopkov. Banka bo redno pošiljanje poslovne banke izkaz, v katerem so navedena v datuma denar, ki je šel v in iz bančnega računa. V tem času, poslovni računovodja bo vnesli teh dvigov in pologov v poslovni cashbook. Banka prilagoditve, preverite, da so se sredstva, ki gredo v in iz cashbook strinjam s sredstvi, ki gredo v in iz bančnega računa. Banka prilagoditve, preverite, da so se sredstva, ki gredo v in iz cashbook strinjam s sredstvi, ki gredo v in iz bančnega računa. Če končnega stanja cashbook, ne ujemajo s končno bilanco banke izjavo, cashbook bo treba prilagoditi ali spremeniti. Sprava pomaga računovodja, da ugotovite, kaj je vzrok razliko in naredite potrebne prilagoditve. Seveda, je morda prišlo do napake na izjavo banke namesto cashbook, vendar pa po mojih izkušnjah banke zelo redko, da se te napake. Ne pravim, da ne zgodilo, ampak to je redko Če živite v državi, kjer ste za zbiranje in plačilo prometnega davka, banka sprave izjave vam bo pomagal najti vse vnose, ki jih lahko imajo zvil v cashbook ki vam bo pomagal izogniti preveč prometnega davka - ali premalo. Davčni revizor, bodo želeli, da preverite točnost vaš denar knjiga za ogled vaš zadnji bančni izpisek in spravo izida za konec leta. Natančen cashbook igra veliko vlogo pri zagotavljanju pravilnega davek plačujejo državi. Vendar, če vaše podjetje je zelo zaseden z velikim številom transakcij, ki bi lahko zaprosi svojo banko za dodatno izjavo sredi meseca ali celo tedensko. Na ta način lahko enostavno ostanete na vrhu prilagoditve, in se izognili občutek planila ali je poudaril, enkrat mesec. Če imate dostop do interneta bančništvo vam ni treba čakati, da banka pošlje izjavo. Zagotoviti je odpiranje bilance in zaključni račun, ker ti so potrebni za dokončanje natančno sprave. vendar le, če boste imeli zelo malo poslovnih transakcij, tako da vam ne preobremenjujte sami s preveč dela v eni seji.
Prav tako je pomembno omeniti, da se nikoli ne bo treba uskladiti z izjavo banke, da današnji dan, saj danes še ni konec in svoje končne bilance se lahko spremeni, do konca dneva.
Najbolj up-to-datum, ki ga lahko spravi je na včerajšnji dan (kar pomeni, do dneva pred pripravo sprave).
Če ste vodenje priročnik cashbook, morate preveriti, off vsako cashbook vnos drug proti bančni izpisek vpisa. Vi lahko postavite majhno kljukico na bančnem izpisku se poleg vpisa in klopa ali"R"za spravi v cashbook ob ustrezni vpis.
Če obstajajo dodatne vnose v cashbook, ki ne pokažejo gor na izjavo banke ali obratno, morate označite ali krog njimi, tako da lahko prilagodite cashbook ko ste izvedeli, kaj so.
V tem članku 'cashbook', vendar, če uporabljate računovodske programske opreme so morda ne rečejo 'cashbook'. Namesto, da bi naslov"Transakcije"ali"Bančništvo' Izjemno pregledov, - odstopi - ti so pregledov, ki jih vaše podjetje je vpisano v cashbook in poslano na ponudnikov, ki pa ni pokažejo na banki zaključni datum vašega bančnega izpiska. Neporavnane vloge - računi - to so plačila, ki ste jih prejeli v cashbook, ki pa niso bili naneseni na vaš bančni pred izjavo banke rok. Bank Provizije in Obresti - to so stroški, ki bi običajno le vedeti o po prejemu bančnega izpiska. Boste morali vnesti ti v cashbook Drugi Neznani Vpisi - če obstajajo drugi vpisi, ki manjka, bodisi iz dokumenta, potem boste morali, da razišče, kako so prišli tam in izvesti potrebne prilagoditve.
Tukaj je screenshot od naše Banke Sprave Vaje in Odgovori vadnico, ki pojasnjuje, kako vedo, kdaj prilagodite Cashbook versus, ko za dokončanje Banka Sprave delovni List Tukaj je primer sprave delo oddelka pod cashbook preglednico za en mesec.
Če ne želite, da vnesete spravi v cashbook, lahko uporabite obrazec namesto, kot je izpolnjen spodnji primer). Ali, če programska oprema samodejno uvoz bančnih transakcij, ki jih je sistem, bi morali biti sposobni pripraviti poročilo in sistem bo prikazal na Morebitne razlike, morda zato, ker ste pomotoma vnesli v dodatno transakcije ročno, ki so že bili uvoženi - tako se je dvakrat vpisan - želite izbrisati svoj ročni vnos, da bi spravi v ravnovesje. Če to velja za programsko opremo, ki jo uporabljate, lahko proces sprave z iskanjem glavne knjige poročilo za bančni račun. Sem so vključene tukaj primer saldakonti poročilo okno s strani free software Val Obračunavanja. Tisk (ali izvoz v pdf) glavno knjigo, ki prikazuje samo datumi, ki ga preverjate, na primer, eno - trideset-eno Marca. Označite vsako transakcijo na glavno knjigo, ki se ujema z transakcij na bančnem izpisku (označite tiste, ki na bančni izpisek preveč) in označite, ali zabeleži vse razlike na obeh dokumentov, ki morajo biti razporejene.
